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美股暴跌 这六家公司市值合计蒸发超2200亿美元

  • 2018年10月11日 FanTianQing来源:腾讯网 254 9
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据华尔街日报报道,周三,美国股市遭遇七个多月来最大跌幅,投资者加速撤离快速增长的科技股,转而买入被忽视的股票。

10月11日消息,美股遭遇黑色星期三,科技股遭重创,今日开盘,国内科技概念股未能躲过一劫,阿里健康大跌9.15%,三六零跌5.76%,中兴通讯跌6.23%。

据华尔街日报报道,周三,美国股市遭遇七个多月来最大跌幅,投资者加速撤离快速增长的科技股,转而买入被忽视的股票。

主要股指在第四季度开始时的表现是2016年初以来的最低水平,股市的迅速下跌让一些投资者怀疑,这是美国股市的短暂跌落,还是在几个月的全球市场表现好于股市之后早该进行的清算。

在大型科技股中,苹果公司股价下跌4.6%;亚马逊股价下跌4.6%,Netflix公司下跌6.2%,谷歌跌5.06%;微软跌5.43%;Facebook跌4.13%。这六家公司市值合计蒸发超2200亿美元。

科技股和其他成长型股票是今年最受欢迎的交易之一,而转向所谓的安全股(如公用事业公司),部分原因是政府债券收益率近期飙升,以及美联储收紧货币政策的努力。

但也有其他警告信号令投资者感到紧张,虽然大多数人并不认为经济衰退即将来临。近期数据显示,房市和汽车销售双双放缓,这两项指标都是受到密切关注的美国经济健康状况指标。更令人担忧的是:美国和中国之间的贸易紧张关系似乎正在恶化。

结果是,2018年股市最大赢家同时被抛售。

摩根士丹利投资管理公司高级投资组合经理安德鲁·斯利蒙表示,进入第四季度,投资者纷纷涌入许多相同的交易,尤其是美国大型科技股。“如果每个人都在船的一边,突然意识到这一点之后,每个人都会争先恐后地行动。”

标准普尔500指数周三暴跌3.3%,连续第五个交易日下跌,是近两年来连续下跌时间最长的一次。道琼斯工业平均指数下跌832点,至25599点,跌幅为3.1%,较10月3号创下的历史高点下跌4.6%。这两个指数都录得自2月8日以来最大的百分比跌幅。

标准普尔500指数中科技股下跌近5%,是所有板块均大跌。包括非必需消费品和通讯类股在内的其他成长性行业也出现了大幅下跌。以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌4.1%,延续了当月的跌势。该指数在第四季度遭遇了自2008年以来最糟糕的开局,当时该指数下跌了21%。

在接近尾盘时,抛售加速,损失远远超出科技股;银行股以及卡特彼勒公司(CaterpireInc.)等受到全球交易风险敞口的公司受到重创。

最近的抛售已经打击了一直强势的消费科技公司,自第四季度开始以来,Netflix和亚马逊(Amazon)股价下跌逾12%,谷歌母公司Alphabet Inc.也下跌了逾12%。谷歌股价下跌4.63%,跌幅近10%。不仅仅是知名科技公司,小公司也在苦苦挣扎,以PHLX半导体指数衡量,半导体公司周三下跌了4.5%。

科技类股的最大买家之一-公司本身-的缺席,可能加剧了科技股的下跌。在公布公司业绩的前几周,由于监管规定,公司通常不会回购自己的股票。分析师们表示,创纪录的股票回购支撑了股市近期的上涨,一些交易员表示,这种支持的消失可能会加剧抛售。

随着科技股的下跌,投资者纷纷涌入公用事业类股。在动荡的环境中,公用事业类股通常被认为是更安全的。周三标准普尔500指数(S&P 500)中,该股小幅下跌0.6%,将当月涨幅收窄至2.5%。

这一转变是在基准美国国债收益率升至7年高点之际发生的。周三该指数收于3.221%,高于9月底的3.055%。

联博全球定量研究董事总经理安·拉尔森(Ann Larson)表示,2018年,投资者对盈利增长强劲的科技公司的押注一直是拥挤的。她的公司通过观察活跃经理人的最高职位来识别拥挤的交易,他们在过去几个季度里一直在增持哪些股份,以及哪些公司的“买入”评级在银行分析师对这些公司的评级中占有很高的比例。该模型还考虑了与市场其他部分相比,一项投资的表现如何。

根据高盛的数据,第三季度,Facebook、亚马逊、微软和Alphabet是对冲基金持有量最大的10只股票中出现频率最高的几只。通过另一种集中度衡量,全球基金经理确认了对FAANG-BAT交易的押注:Facebook、亚马逊、苹果、Netflix和Alphabet,以及中国公司百度阿里巴巴。根据美银美林9月份的一项调查,TCEHY是连续8个月被投资者确认为最拥挤的交易。

在2018年的大部分时间里,这些押注对投资者都有好处。尽管最近出现了减持,亚马逊的股价今年迄今仍上涨了50%,而Netflix和苹果的股价分别上涨了约70%和近30%。在FAANG集团中,今年只有Facebook的股价下跌。

过去,当其他受欢迎的交易分崩离析时,风险就已经显现出来了。2月份,在一些交易所交易产品出现内爆后,做空波动性的押注推高了股市暴跌。这些产品在波动性指标下降时升值。同样,由于对加密货币实际效用的怀疑,比特币投资在年初大幅下跌。2016年总统大选后,由于投资者大举押注于成长型股票,派息较高的股票被抛售。

这一次,一些投资者表示,在科技股似乎持续攀升了这么多个月之后,这样的回调——只要不持续——是一件好事。

斯利蒙说,“虽然短期来看很痛苦,但从长期来看,它们的回落实际上是非常健康的。”他补充说,经过这次调整,他可能会看到这些公司的股价在年底前再次上涨。

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